公告日期：2023-09-04

广发基金管理有限公司

关于广发聚源债券型证券投资基金（LOF）新增 B 类基金份
额并相应修订基金合同等法律文件的公告

广发聚源债券型证券投资基金（LOF）（场内简称为“广发聚源LOF”，以下简称“本基金”）由广发聚源定期开放债券型证券投资基金转型而来。广发聚源定期开放债券型证券投资基金于2013年3月7日经中国证监会证监许可〔2013〕216号文准予募集注册，于2013年5月8日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2023年9月6日起，在本基金现有份额的基础上增设B类基金份额（基金代码：019344），原A类基金份额和C类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发聚源债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增 B 类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设B类基金份额，原A类基金份额和C类基金份额保持不变。

本基金将基金份额分为A类、B类和C类三种不同的类别。投资者申购A类基金份额和B类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；投资者申购C类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类、B类及C类基金份额分别设置代码。各类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.B类基金份额的费用

（1）申购费

本基金B类基金份额在申购时收取申购费用，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 0.90%

100万≤M＜500万 0.60%

500万≤M＜1500万 0.40%

M≥1500万 1500元/笔

（2）赎回费

本基金B类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对B类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。具体费率如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0.00%

（3）管理费、托管费

B类基金份额的管理费、托管费与A类、C类基金份额相同。

3.投资管理

本基金将对A类、B类和C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类、B类和C类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份B类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。
6.基金份额的上市

本基金A类基金份额在深圳证券交易所上市交易，B类基金份额和C类基金份额不上市交易。

7.B类基金份额销售渠道与销售网点

（1）直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；

广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：孙树明

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金B类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服……
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