公告日期：2022-03-02

广发聚源债券型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2022年3月2日

1.公告基本信息

基金名称 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 广发聚源债券（LOF）

基金主代码 162715

基金合同生效日 2013年5月8日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发

公告依据 聚源债券型证券 投 资 基 金 （LOF）基 金合 同 》、 《广 发聚源

债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》

收益分配基准日 2022年2月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广发聚源债券（LOF）A 广发聚源债券C

下属分级基金的交易代码 162715 162716

基准日下属分级基金份额净值 1.133 1.119

（单位：元）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配 62,390,587.87 23,482.35

基金的相关指标 利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 18,717,176.37 7,044.71

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.450 0.450

注：①广发聚源债券型证券投资基金（LOF）场内简称为“广发聚源LOF” 。

②……
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