公告日期：2023-07-20

万家增强收益债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家增强收益债券

基金主代码 161902

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,229,710,006.58 份

投资目标 在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值

投资策略 1.固定收益类品种投资策略：（1）利率预期策略；（2）久期控制策略；
（3）类别资产配置策略；（4）债券品种选择策略；（5）套利策略；
（6）资产支持证券等品种投资策略；（7）可转换债券投资策略；（8）
中小企业私募债券投资策略；2.股票投资策略：(1)新股申购策略；
(2)股票二级市场投资策略；（3）存托凭证投资策略；3.权证投资策
略；4.其他金融衍生产品投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混
合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 12,643,695.76

2.本期利润 10,213,190.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0095

4.期末基金资产净值 1,347,836,753.34

5.期末基金份额净值 1.0961

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 ……
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