公告日期：2016-11-25

　　 关于银华沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结

算有限责任公司的相关业务规定，银华沪深300指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2016年12月1日为

基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度12月第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为

2016年12月1日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日交易结束后登记在册的银华300份额（场内简称：300分级，代码：161811）、银华300A份额

(场内简称：银华300A，代码：150167)。

三、基金份额折算方式

银华300A份额和银华300B份额按照基金合同“五、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对银华

300A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份银华300份额将按1份银华300A份额获得约定应得收益的新增折算

份额。

在基金份额折算前与折算后，银华300A份额和银华300B份额的份额配比保持1:1的比例。

对于银华300A份额期末的约定应得收益，即银华300A份额每个定期折算期间期末即11月30日份额净值超出本金

1.000元部分，将折算为场内银华300份额分配给银华300A份额持有人。银华300份额持有人持有的每2份银华

300份额将按1份银华300A份额获得新增银华300份额的分配。持有场外银华300份额的基金份额持有人将按前述

折算方式获得新增场外银华300份额的分配；持有场内银华300份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场

内银华300份额的分配。经过上述份额折算，银华300A份额和银华300份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华300A份额和银华300份额进行应得收益的

定期份额折算。

每个会计年度12月第一个工作日进行银华300A份额上一定期折算期间累计约定应得收益的定期份额折算时，有关计

算公式如下：

以下公式中每份银华300A份额期末资产净值等于上一定期折算期间11月30日的银华300A份额的基金份额参考净值。

1、银华300A份额

定期份额折算后银华300A份额的份额数=定期份额折算前银华300A份额的份额数

银华300A份额持有人新增的场内银华300份额的份额数=

【银华300A份额持有人新增的场内银华300份额的折算比例=】

其中：

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