聊聊大盘

今天三大指数表现分歧，科创在芯片的带动下回暖较多，主板基本不涨不跌，创业板在新能源回落下相对偏弱

整体趋势还在延续，不过我觉得可能接近腰部偏后，我还是谨慎看多，少动多看

最近风格轮动较快，昨天英伟达财报小超预期，今天带动科技回暖，科技方向和周期资源方向最近呈现来回轮动局面

盘面上，截至我发文，上证指数上涨0.06，创业板指数上涨0.17%，科创50上涨1.43%

今天放量1160多亿，全天估计在2.5万亿以上，上涨2400多家，下2900多家，情绪一般吧不能

技术面上，沪指波动降低，在4080-4165区间波动，最近指数维稳为主

以上是重点板块盘中估值，大家可以对应相关基金做对照

今天行业上科技方向轮动回流，CPO、通信、军工等方向涨幅居前

房地产、传媒、非银等方向跌幅居前

猫姐操作分享

接近3月，猫姐计划逐渐减少布局，3月后续考虑逐步兑现

今天逢低继续加仓恒生科技、趁回踩加一点煤炭

加仓方向

1、恒生科技

今天我继续逢低加仓$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$ 3000元

最近恒生科技相关公司受到一些AI叙事冲击影响，但我觉得这些是短期影响，过一段时间叙事方式又会发生变化，我还是相信这些公司多年创造的护城河，短期的冲击反而对我来说是逆向布局的时机。

2、白酒

今天趁回踩，加仓$招商中证煤炭等权指数(LOF)C(OTCFUND|013596)$ 3000元

目前周期资源方向的共识度还不错，我比较看好偏低位的煤炭，煤炭今年产能不太增加，但是消耗有所提升，今年AI数据中心对电力的消耗进一步扩大，国内电力使用率有所提高。另外煤炭方向目前估值仍处于中等偏低水平，所以我今天也是趁回踩选择继续追加

其他板块分析

1、周期资源

今天周期方向整体分化，钢铁继续回升，金银、有色金属回踩，我不动，资源品提价进一步形成共识，今年在美联储降息背景下，叠加AI建设的大周期，资源品也同步迎来趋势周期，所以我还是持续布局$平安资源精选混合发起式C(OTCFUND|025651)$

2、芯片

今天芯片板块整体回升，我不动，进入3月市场回归业绩线，芯片板块业绩相对景气度较好，经营业绩整体在回升，芯片板块也比较契合近期的市场风格，所以我还是持续布局$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$

3、白酒

白酒今天回落走势，我不动，跌了这么多了，我是不可能走了，我本身的持有周期也是偏长，所以目前这个位置我还是选择持续布局$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

4、军工、商业航天

今天军工上涨走势，我不动，整体主要是跟随商业航天做反抽，我是计划边走边兑现。

5、机器人

机器人今天回升走势，我不动，机器人在今天这种情绪回踩行情下还能收红，我觉得上升的趋势还在，目前还是坚持布局$易方达机器人ETF联接C(OTCFUND|020973)$

7、证券

今天证券回落势，我不动，2025年以来A股成交持续放大，有助于证券行业景气度回升是，目前证券板块和基本面的走势形成一些背离，即业绩向上，走势向下，我觉得这种情况不可持续

8、北证50

今天北证50回落走势，我觉得还没到他展示弹性的时候，我还是继续等一波冲高$富国北证50成份指数C(OTCFUND|017522)$

9、美股、黄金

纳斯达克目前回落趋势，指数整体偏高，随着回踩我业逐渐进入观察，先不动。

黄金我还是等5000以下

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