A股开门接客,半年业绩已定资金正在降速,主力调仓不断上演。下周行情走势和周末要闻,几个重要的点一定要跟大家分享:
1、我们对指数的判断仍然震荡调整为主。上方3447如能艰难触达也将会迎来阶段高点,继续看下方3250点级别调整。如若上方无法摸到,顺势也是一个调整。因此,本轮行情的高点我们认为就在3447附近,而下方3250大概率还是会回调到位!
2、指数回调的预期是由于指数增长过快,存在回调需求决定的。技术面上,当前上涨斜率很强烈,三大指数在上周已经形成了明显的震荡平台期结构,尽管不少人认为指数在调整之后仍然会扶摇直上,但是我们认为在A股消化了自身利好超跌反弹之后,大的基本面并没有发生本质变化,指数如能回调到位,对后市行情蓄力而上,反而是一件好事!
3、资金调仓为主。我们从上周已经开始提示资金调仓需求,本质上本轮超跌反弹的高点落在了3286点,此后继续反弹100点的本质原因是主力机构主导的半年业绩冲刺行情。如今半年业绩尘埃落地,周四周五连续两日出现明显的板块流出现象,意味着机构主力的调仓行为已经展开,并且将会本周继续上演!
4、在上方仍有摸高可能,且预计下方回调力度不会太大的背景之下,我们仍然管住仓位继续不动。但是在此后的行情,一旦指数继续冲高拉开与3250的距离,我们的策略仍然是反弹减仓为主,这个大的策略不会变,过去三周一直是这样,没有动作不是策略发生了变化,而是不断在判断行情仍然有机会,所以迟迟不动手。当然,这个判断是有收获的!
5、半年过后马上行情逻辑就会调整为业绩逻辑。二季度反弹较高的热门个股要小心,业绩出现利好是意料之中,但是一旦出现业绩利空,这些高位的热门股会出现比较大的动荡。这个现象在周四周五大量热门个股跳水已经可以看出端倪了!如果当前行情是低迷的,那么业绩预告会成为强大反弹动力,但是此时恰逢反弹高位,只能说不好就会暴雷!
6、鉴于行情特点,我们认为行情机会将会集中在业绩较为稳健的板块,比如近期躁动的白酒、房地产等权重大消费,化工、新能源上游小金属、煤炭等资源品种!白酒是由于上半年业绩仍然稳健,房地产则是密集的刺激下出现了业绩反弹的迹象,6月底的债务期度过之后,基本面正在逐步向好!
7、白酒房地产等指数权重板块如能稳住,那么上证指数的起伏则不必太过担心,反而是创业板、科创板个股反弹较高,要小心!
看下周末消息面:
1、赣锋锂业因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易,证监会于1月24日对公司立案。
万解:这事儿之前江特电机也发生过,当时是开盘直接跌停!锂矿上游反弹高度最高,空头拿立案发起攻击,基本是不可避免的了!
2、证监会:财经大V徐某诱导交易被三罪公诉
万解:山高人为峰,这下爬得越高摔得越重了!大V赚钱是无可厚非的,但是拿广告主的多心安理得,不要老想着割韭菜,散户韭菜在A股已经很不幸了,狗哥属于毫无怜悯之心!
3、2400亿!三大航史上最大订单花落空客
万解:波音估计心里一万只!这些大概率还是在国内加工,是一大利好。同时继续赢得欧元区信任是一步大棋,他们要意识到谁才是真正的客户爸爸!如果是人民币支付,那就更好玩了!很多人酸为啥不用国产大飞机,只能说慢慢来吧,凡事皆有序章,不要急!
4、国家卫健委:入境人员隔离期间排查新冠同时应排查猴痘病毒
万解:这不用多说了吧,和新冠排在一起排查估计对检测概念又有刺激了!一旦出现病例,会有哪些动荡反应,相信大家心里有数!
5、知名券商员工炒股147亿 被罚没超1亿
万解:别知名券商了,就海通证券!员工能玩147亿的资金盘子,你说给谁谁会信?请把机构罚没掉好吗?
6、特斯拉二季度交付量25.47万辆 结束两年的增长势头
万解:即便如此,这交付量其他车企还是望其项背!近期不断下跌的特斯拉股价已经消化了这个预期,属于消息落地!
7、摩根大通:“最坏情况下”俄罗斯的减产能让油价上冲至380美元
万解:还是那句话,我们对今年行情如此谨慎,核心原因还是全球基本面并没有发生本质改善,甚至有进一步恶化的可能性!
结束了周末假期,洗去一周的疲惫,祝大家新的一周里盆满钵满!
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