公告日期：2020-11-09

　　 关于招商可转债分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的
公告
招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2020年8月27日至2020年
9月28日以通讯方式组织召开了招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称
“本基金”）的基金份额持有人大会，审议了《关于招商可转债分级债券型证
券投资基金转型的议案》（以下简称“《议案》”）。《议案》于2020年9月29
日获得表决通过，自该日起基金份额持有人大会决议生效，并已报中国证券监
督管理委员会备案。本公司已于2020年9月30日发布《关于招商可转债分级债券
型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金转型实施前的转型选择期为2020年9月30日至2020年11月4日，转型
选择期结束后， 以2020年11月5日为基金份额转换基准日，招商转债A份额、招
商转债B份额按照各自的基金份额参考净值转换成招商可转债份额的场内份额，
招商可转债份额的场内份额再按照1:1的比例转换为招商可转债债券型证券投资
基金的场内份额。原招商可转债份额的场内份额、场外份额按照1:1的比例分别
转换为招商可转债债券型证券投资基金的场内份额、场外份额。现将转换结果
公告如下：
一、 基金份额转换结果
在份额转换基准日日终，以招商可转债份额的基金份额净值为基准，招商
转债A份额、招商转债B份额按照各自的基金份额参考净值转换成招商可转债份
额的场内份额。招商转债A份额、招商转债B份额经转换后的份额数取整计算
（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，转换后的基金份额以登记结算机
构最终确认的数据为准。 基金份额转换比例按截尾法精确到小数点后第9位， 有
关招商转债A份额、招商转债B份额基金份额转换结果如下表所示：
转换前的
基金份额
转换前基
金份额参
考净值
（元）
转换前基金份
额数（份）
转换比例 转换后的基金
份额
转换后基
金份额净
值（元）
转换后基金份额
数（份）
招商转债A
份额
1.040 16,803,056.00 0.941164426 招商可转债债券
型证券投资基金
的场内份额
1.105 15,814,438.00
招商转债B
份额
1.257 7,201,310.00 1.137283004 招商可转债债券
型证券投资基金
的场内份额
1.105 8,189,927.00
原招商可转债份额的场内份额、场外份额按照1:1的比例分别转换为招商可
转债债券型证券投资基金的场内份额、场外份额，如下表所示：
转换前的基金份额 转换前基金份额数（份） 转换后的基金份额 转换后基金份额数（份）
招商可转债份额的场
内份额 <......
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