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公告日期:2019-07-27
融通易支付货币市场证券投资基金
托管协议
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二○一九年七月
托管协议
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目 录
一、 托管协议当事人....................................................................................................................3
二、 订立托管协议的目的、依据和原则 ....................................................................................4
三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查 ............................................................4
四、 基金财产的保管....................................................................................................................8
五、 划款指令的发送、确认及执行 .......................................................................................... 11
六、 交易安排.............................................................................................................................. 13
七、 基金份额申购和赎回的资金清算 ......................................................................................15
八、 基金资产净值计算和会计核算 .......................................................................................... 17
九、 基金收益分配......................................................................................................................23
十、 基金份额的登记..................................................................................................................26
十一、 基金信息披露..........................................................
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