公告日期：2018-10-24

融通易支付货币市场证券投资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月24日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 融通易支付货币

场内简称 融通货币

交易代码 161608

基金运作方式 契约型开放式(ETF)

基金合同生效日 2006年1月19日

报告期末基金份额总额 3,001,677,815.55份

投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的
平均剩余期限；

2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定
基金投资组合中各类属资产的配置比例；

投资策略 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资
组合，并根据投资环境的变化相机调整；

4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策
略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债
券，进行投资决策。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和
预期收益率低于股票、债券和混合型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 融通易支付货币A 融通易支付货币B 融通易支付货币E

称

下属分级基金的场内简 - - 融通货币

称

下属分级基金的交易代 161608 161615 511910

码

报告期末下属分级基金 2,391,103,771.28份 537,561,957.78份 73,012,086.49份
的份额总额

注：（1）根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并修订基金合同部分条款的公告》，本基金于2016年6月20日增设E类份额；

（2）融通易支付货币E(511910)份额上市交易，基金份额面值为100元，本表所列融通易支付货币E的份额面值已折算为1元。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）

融通易支付货币A 融通易支付货币B 融通易支付货币E
1.本期已实现收益 3,454,594.81 7,271,564.56 ……
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