公告日期:2021-05-06
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金( LOF)
基金份额溢价风险提示公告
近期, 国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” )旗下国投
瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金份额(场内简称: 国
投瑞泰;交易代码: 161233) 二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基
金份额净值。 2021 年 4 月 29 日,国投瑞泰在二级市场的收盘价为 1.737 元,相
对于当日 1.4180 元的基金份额净值,溢价幅度达到 22.50%。截至 2021 年 4 月
30 日, 国投瑞泰二级市场收盘价为 1.724 元,明显高于 2021 年 4 月 29 日的基
金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人声明如下:
1、 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) (以下称“本
基金”) 为上市型开放式基金,根据基金合同, 本基金除可在二级市场交易外,
投资人还可以申购、赎回,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份
额净值。
2、截至目前, 本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基
金合同的相关规定进行投资运作。
3、截至目前, 本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍
将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
4、 国投瑞泰二级市场的交易价格,除了有基金份额参考净值波动的风险外,
还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。