公告日期：2024-06-08

易方达基金管理有限公司关于易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）增设 D 类基金份额并修订基金合同、托管协议
的公告

为满足投资者需求，经与基金托管人协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定对易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”） 增设 D 类基金份额，并对本基金基金合同、托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金增设 D 类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增设 D 类基金份额后，将分设 A 类、C 类、D 类三类基金份额。在
投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，包括 A 类、D 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用及赎回费用（但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额收取赎回费除外），
称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额的登记结算机构为中国证券登
记结算有限责任公司，D类基金份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司。投资者可通过场外或场内两种方式对本基金 A 类份额进行申购与赎回，C 类、D类份额仅允许在场外进行申购与赎回。本基金各类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。各类基金份额基本信息如下表：

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

易方达中债新综指发起式（LOF）A（场内

A 类基金份额 161119

简称：易方达新综债 LOF）

C 类基金份额 161120 易方达中债新综指发起式（LOF）C

D 类基金份额 021606 易方达中债新综指发起式（LOF）D

（二）增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额的基金份额净值为基
准进行计算，其中 D 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

（三）D 类基金份额的费用

1．申购费

（1）对于 D 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

上述投资群体通过基金管理人的直销中心申购本基金 D 类基金份额的申购费率见下表：

申购确认金额 M（元）（含申购费） D 类基金份额申购费率

M＜100 万 0.08%

100 万≤M＜500 万 0.04%

M≥500 万 1000 元/笔

基金管理人可根据情况调整实施差别优惠申购费率的投资群体，并在更新招募说明书中列示。

（2）其他投资者申购本基金 D 类基金份额的申购费率见下表：

申购确认金额 M（元）（含申购费） D 类基金份额申购费率

M＜100 万 0.8%

100 万≤M＜500 万 0.4%

M≥500 万 1000 元/笔

2．赎回费

D 类基金份额的赎回费率为：

持有时间（天） D类基金份额赎回费率 归入基金财产比例

0-6 1.5% 100%

7 及以上 0% -

3．管理费和托管费

D 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、C 类基金份额相同。

4．销售服务费

D 类基金份额不收取……
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