易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)之D类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-06-08
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)之 D 类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2024 年 6 月 8 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金简称 易方达中债新综指发起式(LOF)
基金主代码 161119
基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)、发起式
基金合同生效日 2012 年 11 月 8 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 A 类基金份额、C 类基金份额:中国证券登记结算有限责
任公司
D 类基金份额:易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金合同》(以下简称“《基金合同》”)
《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
更新的招募说明书》( 以下简称“《更新的招募说明
书》”)
申购起始日 2024 年 6 月 13 日
赎回起始日 2024 年 6 月 13 日
转换转入起始日 2024 年 6 月 13 日
转换转出起始日 2024 年 6 月 13 日
定期定额投资起始日 2024 年 6 月 13 日
下属分级基金的基金简称 易方达中债新综 易方达中债新综 易方达中债新综
指发起式(LOF)A 指发起式(LOF)C 指发起式(LOF)D
下属分级基金的交易代码 161119 161120 021606
该分级基金是否开放申购、- - 是
赎回、转换、定期定额投
资
注:(1)易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)(以下简
称“本基金”)自 2024 年 6 月 13 日起增设 D 类基金份额,并自 2024 年 6 月 13
日起开放本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。增设 D
类基金份额后,本基金包括 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。
(2)本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额已于 2012 年 12 月 7 日开放日常
申购和定期定额投资业务,已于 2013 年 1 月 9 日开放日常赎回业务,并于 2014
年 6 月 10 日起开放本基金 A 类基金份额场外份额、C 类基金份额的转换业务,
详见相关公告。
(3)本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类
基金份额净值为基准进行计算,D 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A
类基金份额的基金份额净值。
(4)易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销系统暂不开
放本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
(1)投资者在开放日办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换或定期
定额投资,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间,但基金管
理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎
回、转换或定期定额投资时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
的有关规定在规定媒介上公告。
(2)基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份
额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外……
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