公告日期：2023-08-11

易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF）A）基金产品资料概要更新
编制日期：2023年8月10日

送出日期：2023年8月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达中小企业 100 指 基金代码 161118

数（LOF）

下属基金简称 易方达中小企业 100 指 下属基金代码 161118

数（LOF）A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2012-09-20 上市交易所及上 深圳证券交易所

市日期 2019-10-09

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-07-18

基金经理 刘树荣 基金经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

场内简称 中小企业 100LOF

易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数证
其他 券投资基金（LOF）更名而来，而易方达中小板指数证券投资基金（LOF）
由易方达中小板指数分级 证券投资基金分级运作期届满后自动转换而
来。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追
求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(含一级市场初次发行及增发的新股、存托凭证，以及在创业板
上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金
融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分
离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
投资范围 类品种(含货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其
中，本基金投资于中小企业100指数成份股及备选成份股的资产不低
于股票资产的90%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本
基金所持有 的现金或到期 日在一年以内的 政府债券不低于 基金资产

净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权
证投资占基金资产净值的比例不高于3%。

本基金的标的指数为中小企业100指数，及其未来可能发生的变更。
本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照中小企业100指数的成
主要投资策略 份股组成及 权重构建股票 投资组合，力争 将年化跟踪误差控制在4%
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