富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金二0二三年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-22
富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金二 0 二三年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2024 年 01 月 22 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国创业板两年定期开放混合
场内简称 创业富国定开
基金主代码 161040
交易代码 161040
契约型定期开放式。本基金以两年为一个封闭期。本基金第一
个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合
同生效日的两年后年度对日的前一日。第二个封闭期的起始
基金运作方式 之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭
期起始之日的两年后年度对日的前一日,依此类推。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起(含当日)进入开
放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 5 个
工作日且最长不超过 20 个工作日。
基金合同生效日 2020 年 07 月 14 日
报告期末基金份额总 972,246,849.27 份
额
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,
追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏
观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析
研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具
的比例。在股票投资方面,本基金主要采取“自下而上”的选
股策略,依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,
重点 聚焦创业板中符合国家战略、商业模式创新、研发能力
投资策略 强、市场认可度高的具有高成长性的中小企业和高新技术企
业,重筛选顺应创新、创造、创意大趋势的企业,包括成长创
新创业企业以及与新技术、新产品、新业态、新模式深度融合
的传统产业中的优秀企业。此外,本基金将积极关注并深入分
析和论证创业板战略配售股票的投资机会。本基金存托凭证
投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货
投资策略、国债期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业
务策略详见法律文件。
业绩比较基准 创业板指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折
算)*5%+中债综合全价指数收益率*40%。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债
风险收益特征 券型基金……
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