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发表于 2021-04-22 10:53:36 股吧网页版
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二一年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-22

富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
二 0 二一年第 1 季度报告

2021 年 03 月 31 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 2021 年 04 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证高端制造指数增强型(LOF)

场内简称 高端制造

基金主代码 161037

交易代码 161037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 04 月 27 日

报告期末基金份额 48,060,165.75
总额(单位:份)

本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证高端制造主
投资目标 题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积
极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的
投资收益,谋求基金资产的长期增值。

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,主要策略
为优化复制目标指数,即投资组合将以目标指数中的基准
权重为基础,利用富国定量投资模型在有限范围内权重优
化,进行一定比例的超配或低配,严格控制组合跟踪误差,
在复制目标指数的基础上一定程度优化个股权重,力求投
投资策略 资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金对标的指数
的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差
不超过 8%。本基金选股范围以指数成份股为主,并包括非
成份股中与成份股相关性强、流动性好、基本面信息充足
的股票。本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、债
券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 95%×中证高端制造主题指数收益率+5%×银行人民币活
期存款利率(税后)

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收
益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 01 月 01 日-2021
年 03 月 31 日)

1.本期已实现收益 2,748,094.01

2.本期利润……
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