公告日期：2021-04-06

富国中证银行指数型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2021 年 04 月 06 日（信息截至：2021 年 04 月 02 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证银行指数 基金代码 161029

场内简称 银行 FG

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2019 年 6 月 17 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 05 月 10 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 王保合 任职日期 2015-05-13

证券从业日期 2006-07-01

注：本基金于 2019 年 5 月 10 日由富国中证银行指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下，力
投资目标 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选
成份股、存托凭证、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期
融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指
投资范围 期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。

本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证
银行指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产
的 80%。

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定
的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证银行指数中的组成及其基准权
重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现，并根据标的指
主要投资策略 数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制
在 4%以内。本基金的资产配置策略、股票投资组合构建、存托凭证投资策略、
债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2020 年 12 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金转型日 2019 年 05 月 10 日。业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代
表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

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