公告日期：2020-07-17

关于富国中证军工指数分级证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 富国基金管理有限公司（以下
简称“本公司” ）以 2020 年 7 月 15 日为基准日，对富国中证军工指数分级证券
投资基金（以下简称“本基金” ）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2020 年 7 月 15 日， 富国军工份额（基金代码： 161024，场内简称： 军工分
级） 的场外份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位，尾差部分
计入基金财产； 富国军工份额的场内份额、 富国军工 A 份额（基金代码： 150181，
场内简称： 军工 A） 和富国军工 B 份额（基金代码： 150182，场内简称： 军工 B）
经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份）。基金份额折算比例按截位法精
确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基金份额名称 折算前基金份额
（单位：份）
折算前基金份额净值
（单位：元）
折算比例 折算后基金份
额
（单位：份）
折算后基金
份额净值
（单位：元）
场外富国军工
份额
4,404,223,149.63 1.448 0.447519615 6,375,199,397.
93
1.000
场内富国军工
份额
69,191,590.00 1.448 0.447519615 430,051,703.00
（注 1）
1.000
富国军工 A 份
额
368,582,192.00 1.026 0.026194103 368,582,192.00 1.000
9,654,679.00
（注 2）
富国军工 B 份
额
368,582,192.00 1.870 0.868845127 368,582,192.00 1.000
320,240,841.00
（注 3）
注 1：该“折算后份额” 包括富国军工 A 份额和富国军工 B 份额经折算后
产生的新增场内富国军工份额。
注 2：该“折算后份额”为富国军工 A 份额经折算后产生的新增场内富国军
工份额。
注 3： 该“折算后份额”为富国军工 B 份额经折算后产生的新增场内富国军
工份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。
二、折算结果示例
假设投资者甲、乙、丙、丁分别持有场外富国军工份额、场内富国军工份额、
富国军工 A 份额、 富国军工 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下
表所示：
基金份额名称 折算前 折算比例 折算后
基金份额净值
（单位：元）
基金份额
（单位：份）
基金份额净
值（单位：元）
基金份额
场外富国军工份额 1.448 100,000 0.447519615 1.000 144,751.96 份场外
富国军工份额
场内富国军工份额 1.448 100,000 0.447519615 1.000 144,751 份场内富
国军工份额
富国军工 A 份额 1.026 100,000 -- 1.000 100,000 份富国军
工 A 份额
0.026194103
（母基金份额）
1.000 新增 2,619 份场内
富国军工份额
富国军工 B 份额 1.870 100,000 -- 1.000 100,000 份富国军
工 B 份额
0.868845127
（母基金份额）
1.000 新增 86,884 份场
内富国军工份额
三、恢复交易
自 2020 年 7 月 17 日起，本基金恢复办理场外申购（含定期定额投资）、赎
回、 转换、 转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管（场内转场外） ）和配对
合并业务。 但仍需遵循基金管理人 2019 年 3 月 8 日发布的《关于富国中证军工
指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转
托管（场外转场内）业务的公告》、 2020 年 3 月 14 日发布的《关于富国中证军
工指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告》及 2020 年 3 月 23 日发布的
《富国基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告》中的
相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准。 富国军工 A
份额和富国军工 B 份额将于 2020 年 7 月 17 日上午开市起恢复正常交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金……
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