公告日期：2020-07-15

关于富国中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务
的公告

根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）“二十一、基金份额折算” 的相关规定，当富国中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基
金” ）之基础份额（富国军工份额）的基金份额净值高至 1.500 元或以上时，本基金将进行不定
期份额折算。

截至 2020 年 7 月 14 日，富国军工份额的基金份额净值为 1.501 元，达到基金合同规定的
不定
期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相

关业务规定，本基金将以 2020 年 7 月 15 日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项
公告如下：
一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为 2020 年 7 月 15 日。

二、基金份额折算对象
由于本基金为分级基金，因此基金份额折算对象包含基金份额折算基准日登记在册的本
基金之基础份额（富国军工份额的场外份额和场内份额的合计，基金代码：161024，其中场内
简称：军工分级）、富国军工 A 份额（场内简称：军工 A，基金代码：150181）和富国军工 B 份额
（场内简称：军工 B，基金代码：150182）。
三、基金份额折算方式

当富国军工份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上， 本基金将分别对富国军工 A 份额、
富国军工 B 份额和富国军工份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保富国军工 A 份额和富

国军工 B 份额的比例为 1：1，份额折算后富国军工 A 份额的基金份额参考净值、富国军工
B 份额
的基金份额参考净值和富国军工份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。基金份额折算基准日
折算前富国军工份额的基金份额净值及富国军工 A 份额、富国军工 B 份额的基金份额参考净值
超出 1.000 元的部分均将折算为富国军工份额分别分配给富国军工份额、富国军工 A 份额和富
国军工 B 份额的持有人。
（1）富国军工份额
富国军工份额持有人新增的富国军工份额数=
持有场外富国军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国军工份
额的分配；持有场内富国军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国军
工份额的分配。

（2）富国军工 A 份额
折算后富国军工 A 份额的份额数保持不变，即
富国军工 A 份额持有人新增的场内富国军工份额的份额数=
其中，
：折算后富国军工 A 份额的份额数，下同
（3）富国军工 B 份额
折算后富国军工 B 份额的份额数保持不变，即
富国军工 B 份额持有人新增的场内富国军工份额的份额数=
其中，
：折算后富国军工 B 份额的份额数，下同
：折算前富国军工 B 份额的份额数，下同
：折算前富国军工 B 份额的基金份额参考净值，下同
（4）折算后富国军工份额的总份额数
折算后富国军工份额的总份额数=折算前富国军工份额的份额数+富国军工份额持有人
新增的富国军工份额数+富国军工 A 份额持有人新增的场内富国军工份额数+富国军工 B 份额
持有人新增的场内富国军工份额数
（5）举例

某投资人持有富国军工份额、 富国军工 A 份额和富国军工 B 份额分别为 100,000 份，
10,000
份和 10,000 份，在本基金的不定期份额折算基准日，假设三类份额的基金份额净值如下表所示
（为便于投资者理解，此处采用假设的净值进行计算；基准日折算前准确的净值以当日日终基
金管理人计算并经托管人复核的净值为准），折算后，富国军工份额、富国军工 A 份额和富国
军工 B 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。
折算前 折算后
基金份额净值（假设
值） 基金份额 基金份额净值 基金份额

富国军工份额 1.500 元 100,000 份 1.000 元 150,000 份富国军工份额

富国军工 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份富国军工 A 份额+新增 280

份富国军工份额

富国军工 B 份额 1.972 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份富国军工 B 份额+新增 9,

720 份富国军工份额
四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日（即 2020 年 7 月 15 日），本基金暂停办理申购（含定期定额
投资，
下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务；富国军工 A
份额和富国军工 B 份额正常交易；基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比
例。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2020 年 7 月 ……
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