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发表于 2016-04-11 07:07:28 股吧网页版
富国新天锋定期开放债券型证券投资基金二0一六年第二次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2016-04-11

   富国新天锋定期开放债券型证券投资基金二0一六年第二次收益分配公告
2016年4月11日
1 公告基本信息
基金名称 富国新天锋定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 富国新天锋定期开放债券(场内简称:
富国天锋)
基金主代码 161019
基金合同生效日 2012年05月07日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》
及配套法规、《富国新天锋定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、
《富国新天锋定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2016年3月31日
基准日基金份额净值 1.016
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配 5,620,449.26
利润(单位:人民币
截止收益分配基 元)
准日的相关指标 截止基准日按照基金 2,810,224.63
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份 0.09
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第2次分红
注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3......
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