公告日期：2022-12-26

富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）2022 年第一次

收益分配公告

公告送出日期：2022 年 12 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 富国新天锋债券（LOF）

基金主代码 161019

交易代码 前端交易代码：161019

后端交易代码：161020

基金合同生效日 2012 年 05 月 07 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）基金合
同》、《富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）招
募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2022 年 12 月 15 日

基准日基金份额净值 1.0692

（单位：人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配 97,494,840.99
分配基准 利润（单位：人民币元）
日的相关 截止基准日按照基金 －

指标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.270
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 28 日

除息日 2022 年 12 月 29 2022 年 12 月 28
日（场内） 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 12 月 30 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有
人。

场外选择红利再投资方式的投资者
所得再投资基金份额的计算基准为
红利再投资相关事项的说明 2022 年 12 月 28 日的基金份额净
值，自 2022 年 12 月 30 日起投资者
可以办理该部分基金份额的查询、
赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费
用。

3 其他需要提……
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