公告日期：2024-12-10

富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2024 年第一次

收益分配公告

公告送出日期：2024 年 12 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金

基金简称 富国天丰强化债券（LOF）

基金主代码 161010

交易代码 前端交易代码：161010

后端交易代码：161018

基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合
同》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金招
募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024 年 11 月 29 日

基准日基金份额净值 1.2349

（单位：人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配 14,010,722.25
分配基准 利润（单位：人民币元）
日的相关 截止基准日按照基金 7,005,361.13

指标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.120
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：1、本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2、本基金的场内简称为“富国天丰 LOF（富国天丰）”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 12 日

除息日 2024 年 12 月 13 2024 年 12 月 12
日（场内） 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 12 月 16 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为 2024
红利再投资相关事项的说明 年 12 月 12 日的基金份额净值，自
2024 年 12 月 16 日起投资者可以办
理该部分基金份额的查询、赎回等
业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费
……
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