公告日期:2020-12-01
长盛基金管理有限公司关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基
金基金份额转换结果的公告
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以通讯方式召开了基金
份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自 2020 年 9 月 28 日起至 2020 年 10 月 28 日
17:00 止,会议审议了《关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金转型有关事项的议
案》(以下简称“《议案》”)。《议案》于 2020 年 10 月 29 日获得表决通过,自该日
起基金份额持有人大会决议生效,并已报中国证券监督管理委员会备案。基金管理人于
2020 年 10 月 30 日发布了《关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会表决结果暨决议生效的公告》(以下简称“《决议公告》”),并于 2020 年 11 月
24 日发布了《关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金实施转型的公告》(以下简称“《转型公告》”)。
根据《决议公告》及《转型公告》,本基金转型实施前的选择期为 2020 年 10 月 30 日至
2020 年 11 月 26 日。转型选择期届满后,基金管理人以 2020 年 11 月 27 日作为份额转换
基准日,将长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额转换为长盛中证金融地产份额的场内份额,在保持基金资产净值总额不变的前提下,将长盛中证金融地产份额的场内份额和场外份额统一转换为长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)的场内份额和场外份额。现将转换结果公告如下:
一、基金份额转换结果
(一)长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额转换为长盛中证金融地产份额的场内份额的份额数取整计算(最小单位为 1 份),取整后的余额计入基金资产。具体结果如下表所示:
转换前基金份额类别 转换前基金份额参考净值(元) 转换前基金份额数量(份) 转换比例 转换后基金份额类别 转换后基金份额净值(元) 转换后基金份额数量(份)
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