• 最近访问:
发表于 2022-10-25 08:03:06 股吧网页版
鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华丰利债券(LOF)

场内简称 鹏华丰利 LOF

基金主代码 160622

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2013 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 4,867,818,215.28 份

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积极主动的
投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收
益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投
资策略,在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积极主动
的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 中债总指数收益率

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品
种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货
币市场基金。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注:无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 48,010,142.58

2.本期利润 -8,162,176.17

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016

4.期末基金资产净值 4,921,544,812.55

5.期末基金份额净值 1.011

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500