敢问大神,在哪能看到准确的估值?
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发表于 2018-07-02 14:06:10
基金估值一般按照已经公布的截止上个季度末基金持仓的股票、债券收盘价进行估算,有时间的滞后性。而基金经理会根据市场情况对基金投资的股票及仓位进行调整,因此估值无法准确反映基金最新的持仓情况,所以会发生估值与净值偏离的情况。估值仅供参考,具体请以基金净值为准。
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