公告日期：2021-07-21

中证能源交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证能源 ETF

场内简称 能源 ETF

基金主代码 159930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 08 月 23 日

报告期末基金份额总额(份) 279,898,150.00

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的

指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动

进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不

投资策略 足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管

理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的

实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表

现。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离

度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪误差不超过

2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。本基金投资存托凭证在综合考虑预期收
益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎
原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪
标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

业绩比较基准 中证能源指数

本……
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