公告日期:2021-03-31
工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)
更新的招募说明书
(2021 年第 1 号)
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2021年1月25日证监许可【2021】 196号文注册募集。本基金基金合同于2021年3月24日起正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)、买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金主要投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:本基金的特有风险、境外投资风险、投资组合的风险、第三方机构服务的风险和其他风险等。
本基金主要投资于标的 ETF,力争实现对标的 ETF 所表征市场走势的有效跟踪,长期平
均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的 ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书 “基金的风险揭示”部分。
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