公告日期：2020-08-25

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2020 年 8 月 12 日
送出日期：2020 年 8 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 一带一 A 基金代码 150275

基金管理人 安信基金管理有 基金托管人 招商证券股份有限公司
限责任公司

基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日 上市交易所及上市日期 深圳证券 2015 年 5 月
交易所 22 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经理 2020 年 1 月 13 日

基金经理 施荣盛 的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 2 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下，力
投资目标 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金的标的指数是中证一带一路主题指数。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产，包括标的指数成份股及其备选成
份股、其他股票（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、
资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资
产（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
投资范围 后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中
投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会
做相应调整。

股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权
主要投资策略 重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进
行相应地调整，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资；债券投资

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要

上，本基金将以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，
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