公告日期：2015-12-10

关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关规定，中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2015年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
　　一、基金份额折算基准日
　　根据基金合同的规定，基金份额折算基准日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2015年12月15日。
　　二、基金份额折算对象
　　基金份额定期折算日登记在册的中融一带一路份额（场内简称：一带一路，基金代码：168201）和一带一路A份额（场内简称：一带A，基金代码：150265）。
　　三、基金份额折算方式
　　根据基金合同的规定，定期份额折算后一带一路A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前一带一路A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为中融一带一路份额的场内份额分配给一带一路A份额持有人。中融一带一路份额持有人持有的每两份中融一带一路份额将按一份一带一路A份额获得新增中融一带一路份额的分配，经过上述份额折算后，中融一带一路份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，一带一路A份额，一带一路B份额的份额配比保持1：1的比例。
　　有关计算公式如下：
　　1．中融一带一路份额折算
　　NAV后母＝NAV前母-0.5（NAV前A-1.000）
　　中融一带一路份额持有人新增的中融一带一路份额数＝0.5NUM前母（NAV前A-1.000）/NAV后母
　　其中：
　　NAV前母：定期份额折算前中融一带一路份额净值，下同
　　NAV后母：定期份额折算后中融一带一路份额净值，下同
　　NAV前A：定期份额折算前一带一路A份额的基金份额参考净值，下同
　　NUM前母：定期份额折算前中融一带一路份额的份额数，下同
　　持有中融一带一路份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增中融一带一路份额的场外份额的分配；持有中融一带一路份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增中融一带一路份额的场内份额的分配。
　　中融一带一路份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；中融一带一路份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
　　2．一带一路A份额折算
　　定期份额折算后一带一路A份额的基金份额参考净值=1.000元
　　定期份额折算后一带一路A份额的份额数＝定期份额折算前一带一路A份额的份额数
　　一带一路A份额持有人新增的中融一带一路份额数＝[NUM前A（NAV前A-1.000）]/NAV后母
　　其中：
　　NUM前A：定期份额折算前一带一路A份额的份额数，下同
　　一带一路A份额折算成中融一带一路份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
　　3．一带一路B份额折算
　　一带一路B份额不进行份额折算，其基金份额参考净值和份额数保持不变。
　　4．折算后中融一带一路份额的总份额数
　　折算后中融一带一路份额的总份额数＝定期份额折算前中融一带一路份额的份额数＋中融一带一路份额持有人新增的中融一带一路份额数＋一带一路A份额持有人新增的中融一带一路份额数。
　　四、基金份额折算期间的基金业务办理
　　1.定期份额折算基准日（即2015年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务；一带一路A份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。一带一路B份额（场内简称：一带B，基金代码：150266）在整个定期折算期间交易正常进行。
　　2.定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年12月16日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，一带一路A份额暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
　　3.定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年12月17日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，一带一路A份额自2015年12月17日上午10:30起恢复交易。
　　五、重要提示
　　1.根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日一带一路A份即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的一带一路A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于一带一路A份额折算前可能存在折溢价交易……
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