公告日期：2018-12-11

华宝基金管理有限公司关于华宝中证1000指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）
的相关规定，华宝中证1000指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2018年
12月14日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额定期折算基准日

根据基金合同的规定，基金份额折算基准日为每年12月15日（若该日为非工作日，
则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2018年12月14日。

二、基金份额折算对象

基金份额定期折算基准日登记在册的华宝中证1000A份额（场内简称：1000A，代码：
150263）、华宝中证1000份额（场内简称：1000分级，代码：162413）。

三、基金份额折算方式

定期份额折算后华宝中证1000A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元。基金份额
折算基准日华宝中证1000A份额参考净值超过1.0000元的部分，将折算为场内华宝中证
1000份额分配给华宝中证1000A份额持有人。华宝中证1000份额持有人持有的每2份华
宝中证1000份额将按1份华宝中证1000A份额获得新增华宝中证1000份额的分配。场外
华宝中证1000份额持有人折算后获得新增场外华宝中证1000份额的分配，场内华宝中证
1000份额持有人折算后获得新增场内华宝中证1000份额的分配。华宝中证1000B份额不
进行份额折算。

（1）华宝中证1000份额

[ ( )] 𝑁𝐴𝑉10后00=

折算前华宝中证1000份额的资产净值‒0.5×𝑁𝑈𝑀10前00×𝑁𝐴𝑉前𝐴‒1.0000 𝑁𝑈𝑀10前00
华宝中证1000份额持有人折算后新增的华宝中证1000份额的份额数

=0.5×𝑁𝑈𝑀10前00×（𝑁𝐴𝑉前𝐴‒1.0000）𝑁𝐴𝑉10后00

其中，

𝑁𝑈𝑀10前00为折算前华宝中证1000份额的份额数；

𝑁𝐴𝑉前𝐴 为折算前华宝中证1000A份额的基金份额参考净值；

𝑁𝐴𝑉10前00为折算前华宝中证1000份额的基金份额净值；

𝑁𝐴𝑉10后00为折算后华宝中证1000份额的基金份额净值。

（2）华宝中证1000A份额

折算后华宝中证1000A份额数与折算前相同：𝑁𝑈𝑀后𝐴=𝑁𝑈𝑀前𝐴

华宝中证1000A份额持有人折算后新增的华宝中证1000份额的份额数

=𝑁𝑈𝑀前𝐴×(𝑁𝐴𝑉前𝐴‒1.0000)𝑁𝐴𝑉10后00

其中，

𝑁𝑈𝑀前𝐴 为折算前华宝中证1000A份额的份额数；

𝑁𝑈𝑀后𝐴 为折算后华宝中证1000A份额的份额数。

（3）华宝中证1000B份额

定期份额折算不改变华宝中证1000B份额的基金份额参考净值及其份额数。

（4）折算后华宝中证1000份额的总份额数

折算后华宝中证1000份额的总份额数=折算前华宝中证1000的份额数+华宝中证
1000份额持有人折算后新增的华宝中证1000份额的份额数+华宝中证1000A份额持有人折算后新增的华宝中证1000份额的份额数。

四、基金份额折算余额的处理方法

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或登记机构的相关规则及有关规定执行。

按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

五、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额期折算基准日（即2018年12月14日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；华宝中证1000A份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。华宝中证1000B份额在整个定期折算期间交易正常进行。

（二）定期折算基准日后的第一个工作日（即2018年12月17日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，华宝中证1000A份额暂停交易。当日，本基金登记机构及基……
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