公告日期：2020-11-24

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之

工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额

终止上市的提示性公告

工银瑞信基金管理有限公司已于 2020 年 11 月 20 日在
中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund ）、 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、《上海证券报》及本公司网站（www.icbccs.com.cn）发布了《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额终止上市的公告》。为保护工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人的利益，现发布工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额终止上市的提示性公告。

《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)于 2015 年 5 月 21 日生效，基金管
理人为工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“我司”），基金托管人为国信证券股份有限公司。在符合上市条件后，工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒 A 份额（场内简称：传媒 A 级，基金代码：150247）
与工银传媒 B 份额（场内简称：传媒 B 级，基金代码：150248）
于 2015 年 5 月 29 日开始在深圳证券交易所分别上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定，我司经
与基金托管人协商一致，自 2020 年 9 月 24 日起，至 2020
年 10 月 23 日 17：00 止以通讯方式召开工银瑞信中证传媒
指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，大会审议并通过了《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》。根据议案的相关规定，工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒 A 份额（场内简称：传媒A 级，基金代码：150247）与工银传媒 B 份额（场内简称：传媒 B 级，基金代码：150248）将终止上市交易。我司于 2020年 10 月 28 日发布了《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议公告》”）。
根据《决议公告》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定，本基金管理人已向深圳证券交易所申请工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额终止上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2020]1070 号）的同意。现将本基金基金份额的终止上市相关事项公告如下：

一、终止上市基金的基本信息

（一）工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒 A 份额

场内简称：传媒 A 级

交易代码：150247

（二）工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒 B 份额

场内简称：传媒 B 级

交易代码：150248

（三）终止上市日：2020 年 11 月 25 日

（四）终止上市的权益登记日：2020 年 11 月 24 日，即
在 2020 年 11 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额全体基金份额持有人享有本基金之工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额终止上市后的相关权利。

二、基金份额终止上市后续事项说明

（一）基金份额的转换与折算

1、本基金的基金份额转换基准日为2020年11月25日。
2、在份额转换基准日，基金管理人将工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的各类基金份额按照本次大会议案的规定分别转换成工银瑞信中证传媒指数证券投资基金
（LOF）的 A 类基金份额的场内份额和场外份额。基金份额转换与折算的具体方法详见《决议公告》。

（二）修订后的基金合同的生效

《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）托管协
议》将自 2020 年 11 月 26 日起生效，原《工银瑞信中证传
媒指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。

（三）工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）的上市、申购与赎回

工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金合同生效后，……
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