公告日期：2019-03-29

富国中证银行指数分级证券投资基金
二0一八年年度报告

（摘要）

2018年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年03月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

1.2

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中证银行指数分级

基金主代码 161029

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年04月30日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 641,204,503.39份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年5月13日

下属三级基金的基金简称 富国中证银行富国中证银行富国中证银行
指数分级A 指数分级B 指数分级

下属三级基金场内简称 银行A级 银行B级 中证银行

下属三级基金的交易代码 150241 150242 161029

报告期末下属三级基金的份额总额 34,267,390.00 34,267,391.00 572,669,722.39
（单位：份）
2.2 基金产品说明

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在正

投资目标 常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控

制在4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平

台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股

在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，

投资策略 以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现，并根据标的指数成

份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控

制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率

（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的

特征。

富国银行A级份额富国银行B级份额本基金为股票型

下属三级基金的具有低预期风险、具有高预期风险、预基金，具有较高
风险收益特征 预期收益相对稳定期收益相对……
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