公告日期：2015-12-17

关于富国中证银行指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据富国中证银行指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金合同的相关规定，富国基金管理有限公司（简称“本公司”）以2015年12月15日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国银行A份额（场内简称：银行A级，基金代码：150241）、富国银行份额（基金简称：富国中证银行指数分级，场内简称：银行分级，基金代码：161029）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年12月15日，场外富国银行份额经折算后的总份额数采用四舍五入法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；富国银行A份额、场内富国银行份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：
基金份额名称 折算前份额（份） 新增份额折算 折算后份额（份） 折算后份额净值
比例 （元）
场外富国银行份额 769,214,372.29 0.018845945 783,710,944.04 0.910
场内富国银行份额 11,171,711.00 0.018845945 15,932,016.00 0.910
（注1）
富国银行A份额 120,709,370.00 0.037691890 120,709,370.00 1.000
注1：该“折算后份额”包括富国银行A份额经折算后产生的新增场内富国银行份额。
注2：场外富国银行份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国银行份额；场内富国银行份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国银行份额；富国银行A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国银行份额。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、折算结果示例
假设投资者甲、乙、丙分别持有富国银行场外份额、富国银行场内份额、富国银行A份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 折算后
新增份额折算
基金份额净值 基金份额 基金份额净值
比例 基金份额
（元） （份） （元）
富国银行场 101,884.59份富国银行
0.928 100,000 0.018845945 0.910
外份额 场外份额
富国银行场 101,884份富国银行场
0.928 100,000 0.018845945 0.910
内份额 ……
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