公告日期：2015-12-10

关于富国中证银行指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的相关规定，富国中证银行指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2015年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2015年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的富国银行A份额（场内简称：银行A级，基金代码：150241）、富国银行份额（富国银行份额的场外份额和场内份额的合计，基金代码：161029，其中场内简称：银行分级）。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定，定期份额折算后富国银行A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前富国银行A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为富国银行份额的场内份额分配给富国银行A份额持有人。富国银行份额持有人持有的每两份富国银行份额将按一份富国银行A份额获得新增富国银行份额的分配，经过上述份额折算后，富国银行份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，富国银行A份额和富国银行B份额的份额配比保持1：1的比例。
有关计算公式如下：
1、富国银行份额
前 前
折算前富国银行份额的资产净值0.5(1.000 )
后 基础
=
基础 前
基础
富国银行份额持有人新增的富国银行份额＝
前 前
1.000
基础

2 后
基础
其中：
后
基础：折算后富国银行份额的基金份额净值，下同
前
：折算前富国银行A份额的基金份额参考净值，下同
前
基础：折算前富国银行份额的份额数，下同
持有场外富国银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国银行份额的分配；持有场内富国银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国银行份额的分配。
2、富国银行A份额
定期份额折算后富国银行A份额的基金份额参考净值＝1.000元
定期份额折算后富国银行A份额的份额数＝定期份额折算前富国银行A份额的份额数
富国银行A份额持有人新增的场内富国银行份额的份额数＝
前 前

( 1.000
)
后
基础
其中：
前
：折算前富国银行A份额的份额数，下同
3、富国银行B份额
定期份额折算不改变富国银行B份额的基金份额参考净值及其份额数。
4、折算后的富国银行份额总份额数
折算后富国银行份额的总份额数＝折算前富国银行份额的份额数＋富国银行份额持有人新增的富国银行份额的份额数＋富国银行A份额持有人新增的场内富国银行份额的份额数
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2015年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务；富国银行A份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。富国银行B份额（场内简称：银行B级，基金代码：150242）在整个定期折算期间交易正常进行。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年12月16日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务，富国银行A份额暂停交易。当日，本……
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