公告日期：2023-10-25

新华中证环保产业指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华中证环保产业指数

场内简称 新华环保

基金主代码 164304

交易代码 164304

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 119,146,396.82 份

本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟
投资目标 踪。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。

投资策略 本基金按 照成份 股在中 证环保产 业指数 中的基 准权重构

建指数化投资组合，原则上采用完全复制法，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基
金的申购 和赎回 对本基 金跟踪标 的指数 的效果 可能带来
影响时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以
便实现对跟踪误差的有效控制。

95%×中证环 保产业指数 收益率 +5%×商业银行活期 存款
业绩比较基准

利率（税后）。

本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险
的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标
的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司
相似的风险收益特征。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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