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发表于 2020-12-17 08:39:02 股吧网页版
关于富国军工A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-17

关于富国军工 A 份额定期份额折算后次日
前收盘价调整的公告

根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中证军工指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”)以 2020 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国军工份额

(基金简称:富国中证军工指数分级,场内简称:军工分级,基金代码:161024)和富国军工 A 份额(场内简称:军工 A,基金代码:150181)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,
详见 2020 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国
中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2020 年 12 月 17 日军工 A 即时
行情显示的前收盘价为 2020 年 12 月 16 日的富国军工 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)
,即 1.000 元。由于富国军工 A 份额折算前存在折价交易情形,2020 年 12 月 15 日的收盘价为 0.993 元,
扣除约定收益后为 0.974 元,与 2020 年 12 月 17 日的前收盘价存在差异,因此 2020 年 12 月 17 日当日可
能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司

2020 年 12 月 17 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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