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发表于 2015-12-07 00:00:00 股吧网页版
融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-12-07

融通通福分级债券型证券投资基金之
通福A份额折算方案的公告
根据《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《融通通福分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,融通通福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效之日起3年内,基金管理人将每满6个月对融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额(以下简称“通福A”)进行基金份额折算。相关事项提示如下:
一、折算基准日
本次通福A的基金份额折算基准日与其第4个开放日为同一个工作日,即2015年12月10日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的通福A所有份额。
三、折算频率
自基金合同生效日起每满6个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终,通福A的基金份额净值调整为1.000元。折算后,基金份额持有人持有的通福A的份额数按照折算比例相应增减。通福A的基金份额折算公式如下:
通福A的折算比例=折算基准日折算前通福A的基金份额净值/1.000
通福A经折算后的份额数=折算前通福A的份额数通福A的折算比例
通福A经折算后的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以注册登记机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。
用于计算折算比例的通福A在折算基准日折算前的基金份额净值计算保留到小数点后9位,小数点第9位以后舍去,由此计算得到的通福A的折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对通福A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后,折算日折算前通福A基金份额净值、通福A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、基金份额折算基准日(即2015年12月10日),通福A开放办理申购、赎回业务;融通通福分级债券型证券投资基金之通福B份额(以下简称“通福B”)暂停交易。
2、基金份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年12月11日),通福A暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日(有关通福A开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告的有关内容说明);通福B继续暂停交易。当日,本基金管理人为持有者办理份额登记确认。
3、基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年12月14日),基金管理人将公告通福A份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内基金份额。当日,通福B恢复交易。
风险提示:
1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2015年12月7日

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