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发表于 2015-10-23 00:00:00 股吧网页版
融通通福分级债券型证券投资基金2015年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-23

融通通福分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告2015年9月30日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月23日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通通福分级债券
交易代码 161626
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月10日
报告期末基金份额总额 180,212,251.92份
本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,
投资目标 追求基金资产的长期稳定增值。
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体
资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动
投资策略 态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及
市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合
类属资产进行最优化配置和调整。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预
风险收益特征 期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通通福分级债券A 融通通福分级债券B
下属分级基金的场内简称 通福A 通福B
下属分级基金的交易代码 161627 150160
报告期末下属分级基金的份额总额 21,788,403.36份 158,423,848.56份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
1.本期已实现收益 ……
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