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发表于 2020-12-17 00:00:00 股吧网页版
中信保诚基金管理有限公司关于有色800A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-17

中信保诚基金管理有限公司关于有色 800A 定期份额折算后次日前收盘价调
整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于
2020 年 12 月 15 日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金之基础份额
(以下简称“信诚有色”,交易代码:165520)和信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 份额(以下简称“有色 800A”,交易代码:150150)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事
宜,详见 2020 年 12 月 10 日刊登在《上海证券报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基
金管理有限公司关于信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 12 月 17 日有色 800A 即时行情
显示的前收盘价为 2020 年 12 月 16 日的有色 800A 的份额净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由
于有色 800A 折算前存在折价交易情形,2020 年 12 月 15 日的收盘价为 1.022 元,扣除约定收益后为

0.975 元,与 2020 年 12 月 17 日的前收盘价存在较大差异,2020 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大
幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司

2020 年 12 月 17 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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