• 最近访问:
发表于 2015-09-22 07:50:58 股吧网页版
关于易方达中小板指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-09-22

  关于易方达中小板指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书,以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年9月18日为份额折算基准日,对易方达中小板份额(基金代码为:161118,场内简称为“易基中小”)的场外份额、场内份额以及易方达中小板A类份额(基金代码为:150106,场内简称为“中小A”)实施了定期份额折算。
现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2015年9月18日,易方达中小板份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内易方达中小板份额、易方达中小板A类份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
新增份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第9位,折算前后场外易方达中小板份额、场内易方达中小板份额、易方达中小板A类份额的份额余额,新增份额折算比例,以及折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示:
折算后基金份额
新增份额折算
份额名称 折算前份额 折算后份额 净值(或基金份
比例 额参考净值)
场外易方达中小 39,898,790.55 0.002200389 39,986,583.40 0.9771
板份额
场内易方达中小 391,215,808.00 0.002200389 393,731,756.00 0.9771
板份额
易方达中小板 376,097,699.0
376,097,699.00 0.004400778 1.0000
A类份额 0
注:场外易方达中小板份额经份额折算后产生新增的场外易方达中小板份额;场内易方达中小板份额折算后产生新增的场内易方达中小板份额;易方达中小板A类份额折算后产生新增的场内易方达中小板A类份额。
投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年9月22日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)、转换和配对转换业务,易方达中小板A类份额将于2015年9月22日上午10:30复牌。
三、重要提示
(一)根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年9月22日即时行情显示的易方达中小板A类份额的前收盘价将调整为2015年9月21日的易方达中小板A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于易方达中小板A类份额折算前存在溢价交易情形,2015年9月18日的收盘价1.055元,在扣除上一分级运作周年约定收益后为1.051元,与2015年9月22日的前收盘价可能存在较大差异,2015年9月
22日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
(二)本基金易方达中小板A类份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为场内易方达中小板份额分配给易方达中小板A类份额的持有人,而易方达中小板份额为跟踪中小板价格指数(指数代码:399005)的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化。因此易方达中小板A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
(三)易方达中小板A类份额和场内易方达中小板份额经折……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500