公告日期：2015-08-26

　　 易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达中小板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，易方达中小板份额（场内简称：易基中小，场内代码：161118）、易方达中小板A类份额（场内简称：中小A，场内代码：150106）、易方达中小板B类份额（场内简称：中小B，场内代码：150107）将进行不定期份额折算。
截至2015年8月25日日终，易方达中小板B类份额的基金份额参考净值为0.2101元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约定，以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月26日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。
相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额与易方达中小板份额（含场内份额、场外份额）。
三、基金份额折算方式
当易方达中小板B类份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将分别对易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额与易方达中小板份额进行份额折算。折算后本基金将确保易方达中小板A类份额与易方达中小板B类份额的比例为1:1，份额折算后易方达中小板A类份额与易方达中小板B类份额的基金份额参考净值、易方达中小板份额的基金份额净值均调整为
1.0000元。
易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额与易方达中小板份额将按如下原则进行份额折算：
1、易方达中小板A类份额
（1）份额折算前后，易方达中小板A类份额与易方达中小板B类份额的份额数始终保持1:1配比；
（2）份额折算前易方达中小板A类份额的资产净值与份额折算后易方达中小板A类份额的资产净值及新增场内易方达中小板份额的资产净值之和相等；
（3）份额折算前易方达中小板A类份额持有人在份额折算后将持有易方达中小板A类份额与新增场内易方达中小板份额。
后后
NUM易基中小板A易:基N中U小M板 B1:1
前前后
NUM
场内 易基中小板A易基中N小A板V易基中小板ANUM A1.0000
NUM易基中小板= 1.0000
其中,
前
NUM易基中小板A：份额折算前易方达中小板A类份额的份额数
后
NUM易基中小板A：份额折算后易方达中小板A类份额的份额数
后
NUM易基中小板B：份额折算后易方达中小板B类份额的份额数
场内
NUM易基中小板：份额折算前易方达中小板A类份额持有人在份额折算后所持
有的新增的场内易方达中小板份额的份额数
前
NAV易基中小板A：份额折算前易方达中小板A类份额的基金份额参考净值
2、易方达中小板B类份额
份额折算前易方达中小板B类份额与份额折算后易方达中小板B类份额的资产净值相等。
前前
NUM易基中小板B易基中N小A板V后 B
NUM易基中小板B= 1.0000
其中：
前
NUM易基中小板B：份额折算前易方达中小板B类份额的份额数
后
NUM易基中小板B：份额折算后易方达中小板B类份额的份额数
前
NAV易基……
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