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发表于 2021-10-18 17:18:53 东方财富Android版
五大重点板块解析
五大重点板块解析
发表于 2021-10-18 17:07:53

收盘总结:沪深两市成交量连续缩量后,今再次放量站上万亿大关,上百只涨停板,但北上资金净流出80亿,三大指数涨跌不一, A股接下来会怎么走?观点如下:


一、化工止跌企稳,高景气依旧不改


多家磷化工企业发布的三季报或业绩预告,不少化工企业今年前三季度业绩保持稳健增长态势,其中磷化工龙头企业业绩表现亮眼。相较于预期之内的业绩暴增,磷化工企业布局新能源、新材料的消息更令市场关注。磷酸铁锂行业有望在新能源汽车和储能的推动下,磷化工产业有望景气拉长、估值提升。因此后续依然看好磷、氟这种成长性赛道的龙头企业。


二、消费股重挫、白酒重挫


周末消费税改传闻再起,在消费税所有相关内容中市场最为关注对白酒的影响,白酒可能会加征消费税,受此消息的影响,消费及白酒板块集体大跌!消费税改是否进一步推进尚不明确,但考虑到白酒渠道的复杂性,以及规模影响,对不同企业影响差异会较大!可适当关注估值趋向于合理的高端白酒,以时间换空间,此外关注市场加速扩容的次高端。


三、周期资源股再现涨停潮


动力煤主力价格不断刷新历史高位,目前动力煤价格超预期,且板块估值处于历史底部;“十四五”煤炭产能的整体限制,叠加风、光不可控带来的电煤需求,中期难以大幅下跌影响,另外,北方冬季天然气供暖需求叠加冬奥会用气需求,预计天然气价格会继续上涨,冬奥会将于2022年2月举办,冬奥会将坚守“节能减排”的基本原则,将加大天然气能源的使用,因此,周期股仍然是四季度轮番拉升的机会,控制好节奏即可。


四、工业母机继续活跃


在YH冲击全球产业链供应链的背景下,我制造业率先实现复工复产。受益于制造业需求拉动,工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象。自上周五工业母机卷土重来之后,高端数控机床国产替代有望加速,叠加10年左右的替换周期,机床行业预计持续维持景气,其中龙头三个交易日连续大涨近30%,可继续关注具备自主研发能力的高端数控机床企业。


五、盐湖提锂强势回归


全球锂资源供应紧缺,倒逼盐湖提锂发开加快。且一些大企业对国内外盐湖资产大批并购,同时,中国盐湖提锂技术质变拐点渐行渐近,未来将在全球锂资源舞台上扮演重要角色。9月新能源汽车产销数据保持高景气,电池金属价格延续上涨态势。锂价上涨与股价下跌的背离走势料将结束,板块情绪预计回暖。四季度锂价高位运行下,预计企业盈利大幅改善,估值风险将修复。锂板块反弹确定性高,具有锂矿资源的公司将是被重点关注的对象;


后市展望:


大盘今天再次考验下方半年线的支撑,但是仍被抄底资金拉升起来,再次证明半年线的强支撑,另外市场经过一个多月的调整,整体市场风险和悲观情绪逐步得到了释放,今日的再次放量,表明市场即将进入反弹上攻的步伐,再次站上3630点之日可待。


阅读的股友可加关注,在开盘日会时时在盘中分享自己操作之票,关注我会给你提供参考。


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