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发表于 2015-08-27 10:13:20 股吧网页版
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告(2015/8/26) 查看PDF原文

公告日期:2015-08-26

  诺安中证创业成长指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告
近期,诺安基金管理有限公司(以下简称: "本基金管理人")旗下诺安中证创业
成长指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:诺安进取,交易代码: 150075)二
级市场交易价格连续大幅下降, 2015年8月24日,诺安中创B类份额在二级市场收盘价
为0.536元,相对于当日0.3750元的基金份额参考净值,溢价幅度为42.93%。截止
2015年8月25日,诺安中创B类份额二级市场的收盘价为0.482元,投资者如果盲目投资,
可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、诺安中创B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于,诺安中创B类份额内含
杠杆机制的设计,诺安中创B类份额参考净值的变动幅度将大于诺安中创份额(诺安中
创,基金代码: 163209)净值和诺安中创A类份额(场内简称:诺安稳健,交易代码:
150073)参考净值的变动幅度,即诺安中创B类份额的波动性要高于其他两类份额,其
承担的风险也较高。诺安中创B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的
投资风险。
2、诺安中创B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市
场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至2015年8月25日收盘,诺安中创B类份额的基金份额参考净值接近基金合同
约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,诺安中创B类份额的溢价率可能发生
较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
4、截至本公告披露日,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金运作正常。本基
金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金无其他应披露而
未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露
工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金
合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年八月二十六日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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