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发表于 2021-01-05 07:52:57 股吧网页版
关于信诚中证500指数分级证券投资基金之信诚中证500A份额和信诚中证500B份额基金份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-05

关于信诚中证500指数分级证券投资基金之信诚中证500 A份额和信诚中证500 B
份额基金份额折算结果的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《信诚中证500指数分级证券投资基金基
金合同》等的有关规定, 信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )的基
金管理人中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” )制定了本基金的分级份额
终止运作的实施方案,并于2020年12月2日发布《信诚中证500指数分级证券投资基金之A类
份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、 2020年12月29日发布《关于
信诚中证500指数分级证券投资基金之信诚中证500 A份额和信诚中证500 B份额基金份额折
算的公告》 。
根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对在该日登记在
册的信诚中证500 A份额(场内简称: 中证500 A,基金代码: 150028) 和信诚中证500 B份
额(场内简称: 中证500 B,基金代码: 150029) 办理向场内信诚中证500份额(场内简称:
信诚500,基金代码: 165511)折算业务,现将折算结果公告如下:
一、份额折算结果
1. 信诚中证 500 A 份额、 信诚中证 500 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位
为 1 份), 余额计入基金资产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位, 具体结果如
下表所示:
折算前基金份额名

折算前份额数量
(份)
折算比例 折算后基金份
额名称
折算后份额数量
(份)
信诚中证500 A份额 10,183,436.00 0.699831847 场内信诚中证
500份额
7,126,692.00
信诚中证500 B份额 15,275,155.00 1.200112102 18,331,898.00
2.折算完成后信诚中证500份额数量如下:
折算前基金份额名称 折算前份额数量(份) 折算后基金份额名称 折算后份额数量(份)
场内信诚中证500份额 8,667,475.00 场内信诚中证500份额 (注1) 34,126,065.00
场外信诚中证500份额 99,220,926.28 场外信诚中证500份额 99,220,926.28
注1:该“折算后份额”为信诚中证500 A份额、 信诚中证500 B份额经折算后产生的新
增场内信诚中证500份额与折算前场内信诚中证500份额的合计数。
二、恢复交易与其他重要提示
1.在基金份额折算过程中,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入
基金资产,持有极小数量信诚中证500 A份额、 信诚中证500 B份额,存在折算后份额因为不
足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
2.《中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) 基金合同》已于2021年1月1日生效,
《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
信诚中证500指数分级证券投资基金的基金名称已于2021年1月1日起变更为“中信保
诚中证500指数型证券投资基金(LOF) ” ,场外简称由“信诚中证500指数分级” 变更为“中
信保诚中证500” ;场内简称不变,仍为“信诚500” ;基金代码不变,仍为165511。
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) 为跟踪指数的股票型基金,其预期风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
3.《中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) 基金合同》生效后,在符合法律法
规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请中信保诚
中证500指数型证券投资基金(LOF) 的基金份额上市交易。
在中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) 上市交易前, 中信保诚中证500指数型
证券投资基金(LOF) 的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资; 中信保诚
中证500指数型证券投资基金(LOF) 场内份额上市交易后,基金份额持有人可通过赎回或卖
出的方式退出投资。
4.基金管理人自2021年1月5日起,恢复办理中信保诚中证500指数型证券投资基金
(LOF) 的申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管等业务。 原信诚中证500指数分级
证券投资基金参与的各项费率优惠等销售活动, 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
将继续适用。
5. 投资者可登录基金管理人网站www.cit……
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