公告日期：2023-06-21

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年06月21日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银优化增强债券基金

基金主代码 121012

基金合同生效日 2010年09月08日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金的基

金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2023年06月12日

有关年度分红次数的说明 2023年第1次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银优化增强债券 A/B 国投瑞银优化增强债券 C

下属基金份额的交易代码 121012/128012 128112

基准日下属基金份额净值 （单 1.415 1.396

位：元）

截止基准日下属基金 基准日下属基金份额可供分配 2,731,023,844.50 321,235,742.43

份额的相关指标 利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 1,638,614,306.70 192,741,445.46

（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.730 1.610

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月27日

除息日 2023年06月27日

现金红利发放日 2023年06月29日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2023年06月27日的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构

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