公告日期：2021-05-25

　　国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

基金合同

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

一、前言......2

二、释义......3

三、基金的基本情况......8

四、基金份额的发售......9

五、基金备案......10

六、基金份额的申购与赎回 ......11

七、基金合同当事人及权利义务 ......18

八、基金份额持有人大会 ......25

九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......33

十、基金的托管......35

十一、基金份额的登记 ......35

十二、基金的投资......36

十三、基金的财产......45

十四、基金资产的估值 ......46

十五、基金的费用与税收 ......51

十六、基金的收益与分配 ......53

十七、基金的会计和审计 ......55

十八、基金的信息披露 ......55

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......61

二十、违约责任......64

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