富国纯债债券型发起式证券投资基金2022年第二次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-09
富国纯债债券型发起式证券投资基金 2022 年第二次收益分配公告
2022 年 07 月 09 日
1 公告基本信息
基金名称 富国纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国纯债债券发起式
基金主代码 100066
基金合同生效日 2012 年 11 月 22 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《富国纯债债券型发起式证券投资基金招募
说明书》及其更新。
收益分配基准日 2022 年 06 月 30 日
下属分级基金的基金简称 富国纯债债券发起式 A/B 富国纯债债券发起式
C
下属分级基金的交易代码 前端 后端 100068
100066 100067
截止基准日下属 基准日下属分 1.0981 1.0963
分级基金的相关 级基金份额净
指标 值(单位:人
民币元)
基准日下属分 48,643,786.57 2,741,877.46
级基金可供分
配利润(单位:
人民币元)
截止基准日下 24,321,893.29 1,370,938.73
属分级基金按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额(单位:
人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.070 0.060
元/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 07 月 12 日
除息日 2022 年 07 月 12 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 07 月 14 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有
人。
选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为2022
红利再投资相关事项的说明 年 07 月 12 日的基金份额净值,自
2022 年 07 月 14 日起投资者可以办
理该部分基金份额的查询、赎回等
业务。
税收相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》