富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2013-05-11
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2013年第1季度报告
2013年03月31日
基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:
2013年04月22日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4
月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称
富国上证综指ETF联接
基金主代码
100053
交易代码
前端交易代码:100053
后端交易代码:-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年01月30日
报告期末基金份额总额(单位:份)
410,624,354.50
投资目标
通过主要投资于目标ETF,即富国上证综指
交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪
标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金为目标ETF(富国上证综指交易型开
放式指数证券投资基金)的联接基金,主要
通过投资于目标ETF以达到投资目标。当
本基金申购赎回和买卖目标ETF,或基金自
身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效
果可能带来影响时,或预期成份股发生调整
和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
本管理人会在10个交易日内对投资组合进
行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控
制。
业绩比较基准
95%×上证综合指数收益率+5%×银行活
期存款税后利率
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证
综合指数,具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
上证综指交易型开放式指数证券投资基金
基金交易代码
510210
基金运作方式
交易型开放式(ETF)
基金合同生效日
2011年01月30日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2011年03月25日
基金管理人名称
富国基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品概况
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
投资策略
上证综指交易型开放式指数证券投资基金
采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽
样依托富国量化投资平台,利用长期稳定
的风险模型,使用“跟踪误差最小化”的
最优化方式创建目标组合,从而实现对标
的指数的紧密跟踪。
业绩比较基准
上证综合指数
风险收益特征
上证综指交易型开放式指数证券投资基金
属股票型基金,预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
同时上证综指交易型开放式指数证券投资
基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,
具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现……
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