公告日期：2012-01-19

富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2011 年第 4 季度报告

2011 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2012 年 01 月 19 日
 §1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 10 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日。

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 §2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 富国上证综指 ETF 联接
基金主代码 100053
前端交易代码：100053
交易代码
后端交易代码：－
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 01 月 30 日
报告期末基金份额总额(单位：份) 479,063,305.05
通过主要投资于目标 ETF，即富国上证综指
交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪
投资目标
标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
本基金为目标 ETF（富国上证综指交易型开
放式指数证券投资基金）的联接基金，主要
通过投资于目标 ETF 以达到投资目标。当
本基金申购赎回和买卖目标 ETF，或基金自
身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效
投资策略
果可能带来影响时，或预期成份股发生调整
和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
本管理人会在 10 个交易日内对投资组合进
行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控
制。
95%×上证综合指数收益率+5%×银行活
业绩比较基准
期存款税后利率
本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
风险收益特征 基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证
……
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