公告日期：2005-02-18

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金—托管协议
富国天瑞强势地区精选混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
二〇〇五年 月 日
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金—托管协议
目 录
一、托管协议当事人..................................................1
二、订立托管协议的依据、目的和原则..................................2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......................2
四、基金财产保管....................................................3
五、划款指令的发送、确认和执行......................................6
六、交易安排........................................................7
七、资产净值计算和会计核算..........................................9
八、基金收益分配...................................................12
九、基金份额持有人名册的登记与保管.................................13
十、信息披露.......................................................13
十一、基金有关文件和档案的保存.....................................14
十二、基金托管人报告...............................................14
十三、基金托管人和基金管理人的更换.................................14
十四、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费.......................16
十五、禁止行为.....................................................17
十六、违约责任.....................................................17
十七、争议的处理和适用法律.........................................19
十八、托管协议的效力...............................................19
十九、托管协议的修改和终止.........................................20
二十、其他事项.....................................................20
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金—托管协议
4-1
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
基金管理人名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13、 14 层
法定代表人：陈敏
注册资本： 1.2 亿元人民币
组织形式：有限责任公司
经营范围：发起设立/募集基金；基金管理业务
营业期限：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国农业银行
注册地址：北京市复兴路甲 23 号
办公地址：北京市西三环北路 100 号金玉大厦
法定代表人：杨明生
成立时间： 1979 年 2 月 23 日
组织形式：国有独资企业
注册资本： 1338.65 亿元人民币
批准设立机关和设立文号：国发（ 1979） 056 号
存续期间：持续经营
经营范围：人民币存款、贷款、结算业务；居民储蓄业务；信托贷款、投资
业务；金融租赁业务；外汇存款；外汇汇款；外汇投资；在境内、外发行或代理
发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据贴现；外汇放款；买卖或代理
买卖外汇及外币有价证券；境内、外外汇借款；外汇及外币票据兑换；外汇担保；
保管箱业务；征信调查、咨询服务；证券投资基金托管；社保基金托管；企业年
金托管；委托资产托管；信托资产托管；基本养老保险个人账户基金托管；农村
社会保障基金托管；投资连接保险产品的托管；收支账户的托管；合格境外机构
投资者（ QFII）境内证券投资托管。
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金—托管协议
4-2
二、订立托……
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