公告日期：2006-06-12

富国基金管理有限公司关于开展旗下基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的需求，富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定于2006年6月15日起开放富国天时货币市场基金（代码：100025）与公司旗下其他开放式基金之间互相转换的业务。
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
有关上述基金的详细情况请登录本公司网站（www.fullgoal.com.cn）查阅相关基金合同和最新的招募说明书或拨打本公司客服电话（95105686或021－53594678）查询。本公司将根据具体情况确定今后募集、管理的其他开放式基金是否适用于本公告所载业务规则。若本公司未作出其他开放式基金适用本业务规则的公告，则本业务规则将仅适用于富国天时货币市场基金与公司旗下现存的其他开放式基金之间的转换。现将有关事宜公告如下：
1、基金转换申请人的范围
富国天时货币市场基金和公司旗下现存的其他开放式基金的基金份额持有人可以根据相关基金合同、招募说明书以及本公告的规定申请和办理基金转换。
2、转换业务办理地点
投资者可以通过本公司直销中心和中国农业银行、交通银行、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、齐鲁证券经纪有限公司、平安证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、上海银行的相关营业网点办理基金的转换业务。如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。
3、转换业务办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。
4、基金转换费率
本基金的转换费用由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费，基金转换费按照下列公式确定：
基金转换费＝转出基金份额×转换申请日的转出基金份额净值×转换费率
（1）由富国天时货币市场基金转出至本基金管理人管理的其他基金：
【1】由富国天时货币市场基金转出至前端收费模式下的其他基金时，转换费率为转出基金份额所获得的金额申购转入基金所对应的申购费率。投资者在一个开放日之内如果有多笔转换，按单笔分别计算适用费率。
【2】由富国天时货币市场基金转出至后端收费模式下的其他基金时，转换费率为0，但投资者需在赎回该部分转入基金份额时支付后端申购费。
（2）由本基金管理人管理的其他基金转出至富国天时货币市场基金：
【1】由前端收费模式下的其他基金转出至富国天时货币市场基金时，转换费率为转换申请日转出基金所应适用的赎回费率，不收取额外的转换费用。
【2】由后端收费模式下的其他基金转出至富国天时货币市场基金时，转换费根据转换申请日转出基金份额的赎回费和后端认（申）购费计算。
（3）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下调整上述收费方式和费率水平，但必须最迟于新的收费办法实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
5、转换份额的计算
基金份额间的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算。
（1）由富国天时货币市场基金转出至本基金管理人管理的其他基金：
【1】在投资者部分转出富国天时货币市场基金份额的情况下：
转入的有效份额为按确认的申请转出基金份额乘以转出基金当日基金份额净值再除以当日转入基金基金份额净值为基准计算并扣除相应费用。转入份额的计算结果保留到小数点后2位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
A＝[（B×BNAV×（1－E））/ANAV]
其中：
A为基金间转换后可得到的基金A的份额；
B为原来持有的基金B的份额；
BNAV为基金间转换当日基金B的份……
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